تحلیل بازار سکه امامی (ریال) در ۱۵ مرداد ۱۴۰۵؛ رشد روزانه محدود در کنار عقب‌نشینی از سقف روز

خلاصه بازار

سکه امامی (ریال) در روز معاملاتی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ با نرخ بازگشایی 1,860,100,000 ریال کار خود را آغاز کرد، تا سقف 1,860,400,000 ریال پیش رفت و سپس تا کف 1,850,100,000 ریال عقب روز معاملاتی. قیمت پایانی در سطح 1,850,200,000 ریال ثبت شد؛ رقمی که نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل، ۱۴ مرداد (1,840,150,000 ریال)، حدود ۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما نسبت به نرخ بازگشایی همان روز کاهشی به همین میزان داشت و در نزدیکی کف روز معاملاتی بسته شد. طبق داده‌های ساختار بازار، سطح حمایت این نماد 1,789,800,000 ریال و سطح مقاومت آن 1,920,100,000 ریال گزارش شده است.

تحلیل بازار

مرور روند قیمتی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد سکه امامی در اواخر تیرماه به سقفی نزدیک به 1,920 میلیون ریال دست یافت، اما از آن پس دیگر موفق به عبور از این سطح نشده و عمدتاً میان حدود 1,810 تا 1,890 میلیون ریال در نوسان بوده است. قیمت پایانی روز جاری در همین بازه و نزدیک بخش میانی آن قرار می‌گیرد؛ فاصله قیمت تا سقف ۵۲ هفته اخیر حدود ۱۷.۸ درصد است، در حالی که نسبت به کف ۵۲ هفته گذشته حدود ۶۹ درصد فاصله دارد. این ترکیب نشان می‌دهد قیمت با وجود دوری از سقف سالانه، هنوز در سطحی به‌مراتب بالاتر از کف سالانه خود ایستاده است. در مقیاس روزانه نیز رفتار قیمت گویای آن است که بیشترین افت پس از ثبت سقف روز رخ داده و بخشی از رشد اولیه تا پایان روز معاملاتی از دست رفته است.

نکات تکنیکال

میانگین‌های متحرک تصویری دوگانه ارائه می‌دهند: قیمت پایانی حدود 7 میلیون ریال پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (1,857.0 میلیون ریال) است، اما هم‌زمان بالاتر از میانگین‌های ۵۰ روزه (1,784.2 میلیون ریال) و ۲۰۰ روزه (1,799.0 میلیون ریال) ایستاده؛ آرایشی که یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت در دل ساختاری هنوز مثبت در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت را نشان می‌دهد.

شاخص ADX در سطح ۱۴.۳ قرار دارد که بیانگر ضعف قدرت روند غالب است؛ ضمن آنکه خط منفی جهت‌دار (Minus DI) با ۳۲.۱ از خط مثبت جهت‌دار (Plus DI) با ۲۷.۳ پیشی گرفته و تعادل جهت‌دار کوتاه‌مدت را اندکی به سمت فشار نزولی متمایل کرده است.

هیستوگرام مکدی منفی است (خط مکدی 16.1 میلیون ریال در برابر خط سیگنال 21.1 میلیون ریال)، که از کند شدن شتاب صعودی هفته‌های اخیر حکایت دارد.

دو اندیکاتور روندیاب در جهت مخالف یکدیگر قرار گرفته‌اند: Supertrend همچنان سیگنال صعودی صادر می‌کند، حال آنکه PSAR با استقرار در سطحی بالاتر از قیمت (نزدیک به 1,878 میلیون ریال) سیگنال نزولی نشان می‌دهد.

دامنه نوسان روز جاری (حدود 10.3 میلیون ریال، فاصله سقف تا کف) به‌روشنی کمتر از میانگین محدوده نوسان واقعی ۱۴ روزه (ATR) با رقم حدود 32.2 میلیون ریال بوده که از محدودتر شدن دامنه نوسان روزانه نسبت به میانگین اخیر حکایت می‌کند.

جمع‌بندی

در مجموع، سکه امامی در روز معاملاتی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ رشدی محدود نسبت به روز قبل ثبت کرد، اما بخشی از این رشد را طی همان روز از دست داد و در نزدیکی کف روز معاملاتی بسته شد. آرایش میانگین‌های متحرک، ضعف روند بر پایه ADX، افت هیستوگرام مکدی و واگرایی میان Supertrend و PSAR در کنار هم از مرحله‌ای با نشانه‌های نوسان و عدم قطعیت کوتاه‌مدت پس از سقف اخیر خبر می‌دهند. داده‌های موجود به‌تنهایی علت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

نرخ‌های زنده

آخرین وضعیت سکه امامی (ریال) را در پرایس۳۶۰ دنبال کنید.