تحلیل امروز سکه امامی: رشد قیمت و آزمون مجدد سطح مقاومت در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵

خلاصه بازار

در روز معاملاتی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، سکه امامی با نرخ بازگشایی ۱,۸۸۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال کار خود را آغاز کرد، در طول روز تا سقف ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال پیش رفت و در پایان روز معاملاتی با ثبت قیمت پایانی ۱,۸۹۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال، بالاتر از نرخ بازگشایی، بسته شد. دامنه نوسان این روز معاملاتی حدود ۱۰.۳ میلیون ریال بود که نسبت به بسیاری از روزهای معاملاتی اخیر محدودتر به شمار می‌رود.

تحلیل بازار

بررسی روزهای معاملاتی از ۱ مرداد تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت سکه امامی ابتدا از سطح ۱,۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال (۱ مرداد) کاهش یافت و در ۴ مرداد به کف ۱,۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال رسید؛ همین سطح در داده‌های ساختار بازار به‌عنوان سطح حمایت ثبت شده است. پس از آن، روند با نوسان‌های صعودی و نزولی متوالی ادامه یافت تا اینکه در روز معاملاتی جاری، قیمت پایانی به ۱,۸۹۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال رسید. نکته قابل‌توجه این است که سقف امروز، یعنی ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال، دقیقاً با سقف ثبت‌شده در ۱ مرداد برابر است و همچنین با سطح مقاومت اعلام‌شده در داده‌های بازار یکسان است؛ به بیان دیگر، قیمت برای دومین بار در این بازه به همین سطح رسیده، بدون آنکه قیمت پایانی بالاتر از آن ثبت شود. در ۱۶ مرداد نیز سقف معاملاتی به ۱,۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال رسیده بود، اما قیمت پایانی آن روز به ۱,۸۶۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال بازگشت؛ فاصله زیاد میان سقف و قیمت پایانی آن روز، نشان‌دهنده یک روز معاملاتی با دامنه گسترده و سایه بالایی بلند بود.

با وجود این آزمون تکراری سطح ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریالی، داده‌های ساختار بازار نشان می‌دهد قیمت پایانی امروز، بالاترین قیمت پایانی سی روز اخیر نبوده است. قیمت پایانی فعلی بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد و روند کلی در داده‌های ساختار بازار «صعودی» عنوان شده، هرچند تعداد روزهای صعودی متوالی تنها یک روز است. فاصله قیمت تا سقف ۵۲ هفته حدود ۱۵.۸ درصد و فاصله تا کف ۵۲ هفته حدود ۶۰.۹ درصد است؛ یعنی قیمت با وجود رشد اخیر، همچنان تا سقف سالانه فاصله معنادار دارد و از کف سالانه خود دور شده است.

نکات تکنیکال

شاخص RSI با عدد ۶۱.۴ در ناحیه بالاتر از سطح خنثی قرار دارد که نشان‌دهنده شتاب مثبت قیمت است، بدون آنکه وارد ناحیه اشباع خرید شده باشد. قیمت پایانی امروز همچنین در نزدیکی باند بالایی بولینگر (۱,۸۹۸,۶۴۶,۴۷۶ ریال) قرار گرفته که با آزمون سقف روز و سطح مقاومت هم‌خوانی دارد. در مقابل، شاخص ADX تنها ۱۲.۷ واحد است؛ عددی پایین که نشان می‌دهد قدرت روند بر اساس این شاخص هنوز ضعیف است، حتی با وجود اینکه +DI (۲۸.۴) بالاتر از -DI (۲۱.۹) قرار دارد. هیستوگرام MACD نیز با عدد منفی ۵۳۶,۴۸۶ نشان می‌دهد خط MACD اندکی پایین‌تر از خط سیگنال قرار گرفته، که می‌تواند به معنای کاهش موقت شتاب کوتاه‌مدت باشد، هرچند خود خط MACD همچنان مثبت است. در نهایت، دامنه نوسان امروز (حدود ۱۰.۳ میلیون ریال) به‌وضوح کمتر از میانگین محدوده واقعی ۱۴ روزه (ATR حدود ۲۹.۱ میلیون ریال) بود، که نشان‌دهنده محدودتر بودن نوسان این روز معاملاتی نسبت به میانگین اخیر است.

جمع‌بندی

روز معاملاتی جاری با رشد قیمت پایانی نسبت به نرخ بازگشایی و آزمون مجدد سطح ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریالی همراه بود، اما بدون ثبت قیمت پایانی بالاتر از این سطح. ساختار میانگین‌های متحرک همچنان صعودی است، در حالی که شاخص قدرت روند (ADX) و هیستوگرام MACD نشانه‌هایی از ضعف نسبی در قدرت و شتاب کوتاه‌مدت روند به دست می‌دهند. داده‌های موجود به‌تنهایی علت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

نرخ‌های زنده

آخرین وضعیت سکه امامی (ریال) را در پرایس۳۶۰ دنبال کنید.