تحلیل قیمت دلار آمریکا بازار آزاد در روز معاملاتی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵

خلاصه بازار

دلار آمریکا در بازار آزاد روز معاملاتی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ را با نرخ بازگشایی ۱,۸۷۹,۹۵۰ ریال آغاز کرد. بالاترین نرخ ثبت‌شده در این روز ۱,۸۸۰,۲۰۰ ریال بود که تنها اندکی از نرخ بازگشایی فاصله داشت. در ادامه، نرخ تا ۱,۸۵۴,۸۰۰ ریال عقب روز معاملاتی و معاملات این روز در نهایت با قیمت پایانی ۱,۸۵۹,۰۰۰ ریال بسته شد؛ کاهشی معادل حدود ۲۱,۲۰۰ ریال (نزدیک به ۱.۱ درصد) نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل که ۱,۸۸۰,۲۰۰ ریال بود.

تحلیل بازار

بررسی مسیر قیمت از بازگشایی تا کف روز نشان می‌دهد پس از ثبت سقفی نزدیک به نرخ بازگشایی، عمده حرکت روز در مسیر نزولی طی شد و نرخ در پایان کمی بالاتر از کف روزانه بسته شد. طبق داده‌های ساختار بازار، این افت نخستین روز کاهشی پس از یک روز معاملاتی تقریباً بدون تغییر (با رشدی در حدود ۲۰۰ ریال) بوده و در مجموع تنها یک روز متوالی کاهش ثبت شده است.

با این‌حال، ساختار میان‌مدت بازار همچنان صعودی توصیف شده است: قیمت پایانی روز جاری پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۱,۹۰۳,۸۱۰ ریال) قرار دارد، اما بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه (۱,۷۹۱,۵۸۸ ریال) و ۲۰۰ روزه (۱,۶۲۰,۶۳۳ ریال) ایستاده است؛ ترکیبی که افت اخیر را در چارچوب یک روند بلندمدت روبه‌بالا نشان می‌دهد. قیمت پایانی هم‌چنین نه بالاترین و نه پایین‌ترین بستهٔ ۳۰ روز اخیر به شمار می‌رود و با فاصله‌ای حدود ۴.۷ درصد از سقف این بازه (۱,۹۵۰,۲۰۰ ریال) و در حالی‌که کف همین بازه ۱,۸۳۴,۸۰۰ ریال بوده، قرار گرفته است.

نکات تکنیکال

خط مکدی (۲۵,۲۱۸) پایین‌تر از خط سیگنال (۳۶,۸۵۷) قرار گرفته و هیستوگرام آن منفی است؛ این آرایش بیانگر تضعیف شتاب کوتاه‌مدت قیمت در روزهای اخیر است. هم‌زمان، قیمت پایانی به باند پایین بولینگر (۱,۸۵۱,۹۴۱ ریال) نزدیک شده که نشان می‌دهد نرخ در نزدیکی مرز پایین دامنهٔ نوسان اخیر خود قرار دارد؛ دامنهٔ معاملاتی همین روز نیز با حدود ۲۵,۴۰۰ ریال، کم‌تر از میانگین دامنهٔ واقعی ۱۴ روزه (۳۲,۵۴۳ ریال) بوده و نسبت به روزهای اخیر محدودتر ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، دو اندیکاتور روندیاب سیگنال‌های ناهمسو نشان می‌دهند: سوپرترند (۱,۸۳۸,۹۰۱ ریال) هنوز جهت صعودی را ثبت کرده، حال آن‌که پارابولیک سار (۱,۹۴۵,۲۰۰ ریال) اکنون در جهت نزولی قرار دارد. در ساختار جهت‌دار روند نیز، شاخص جهت‌دار منفی (۲۹.۷) اندکی بالاتر از شاخص جهت‌دار مثبت (۲۵.۸) ایستاده، هرچند سطح پایین ADX (۲۰.۷) از ضعف کلی روند غالب حکایت دارد.

جمع‌بندی

در مجموع، داده‌های این روز معاملاتی یک افت محدود اما مشخص در نرخ دلار آزاد را نشان می‌دهند که در بستر یک ساختار میان‌مدت روبه‌بالا رخ داده و هنوز فاصلهٔ زیادی با سقف و کف بازهٔ اخیر ایجاد نکرده است. هم‌گرایی برخی اندیکاتورهای کوتاه‌مدت (مکدی و نزدیکی به باند پایین بولینگر) با تضعیف شتاب، در کنار واگرایی اندیکاتورهای روندیاب (سوپرترند در برابر پارابولیک سار)، نشان‌دهندهٔ نبود همسویی کامل میان سیگنال‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. داده‌های موجود به‌تنهایی علت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

نرخ‌های زنده

آخرین وضعیت دلار آمریکا بازار آزاد (USD/IRR) را در پرایس۳۶۰ دنبال کنید.